證券代碼：600118 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中國(guó)衛(wèi)星 編號(hào)：臨2008-009
中國(guó)東方紅衛(wèi)星股份有限公司
關(guān)于航天科技財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司為公司提供金融服務(wù)
關(guān)聯(lián)交易公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
一、關(guān)聯(lián)交易概述
中國(guó)東方紅衛(wèi)星股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：中國(guó)衛(wèi)星或公司）為了節(jié)約金融交易成本和費(fèi)用，進(jìn)一步提高資金使用水平和效益，經(jīng)與航天科技財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：財(cái)務(wù)公司）協(xié)商，公司將與財(cái)務(wù)公司簽訂《金融服務(wù)協(xié)議》，由財(cái)務(wù)公司為公司提供多方面、多品種的優(yōu)惠、優(yōu)質(zhì)、便捷的金融服務(wù)。
由于財(cái)務(wù)公司系公司實(shí)際控制人中國(guó)航天科技集團(tuán)公司的成員單位，與公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，此金融服務(wù)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。
二、關(guān)聯(lián)方介紹
財(cái)務(wù)公司是由中國(guó)航天科技集團(tuán)公司及其成員單位共同出資成立的、2001年經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)設(shè)立的、為中國(guó)航天科技集團(tuán)公司成員單位提供金融服務(wù)的非銀行金融機(jī)構(gòu)。財(cái)務(wù)公司注冊(cè)資本10億元，持有北京市工商行政管理局頒發(fā)的注冊(cè)號(hào)為110000006732536號(hào)的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照；中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)北京監(jiān)管局頒發(fā)的編號(hào)為00071382號(hào)金融許可證。
財(cái)務(wù)公司獲準(zhǔn)從事主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)為：協(xié)助成員單位實(shí)現(xiàn)交易款項(xiàng)的收付；經(jīng)批準(zhǔn)的保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)；對(duì)成員單位提供擔(dān)保；辦理成員單位之間的委托貸款及委托投資；對(duì)成員單位辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)；辦理成員單位之間的內(nèi)部轉(zhuǎn)賬結(jié)算及相應(yīng)的結(jié)算、清算方案設(shè)計(jì)；吸收成員單位的存款；對(duì)成員單位辦理貸款及融資租賃；從事同業(yè)拆借；經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)行財(cái)務(wù)公司債券；承銷(xiāo)成員單位的企業(yè)債券；對(duì)金融機(jī)構(gòu)的股權(quán)投資；有價(jià)證券投資；成員單位產(chǎn)品的買(mǎi)方信貸及融資租賃。
截至2007年12月31日，財(cái)務(wù)公司的總資產(chǎn)為338億元人民幣，凈資產(chǎn)為21.77億元人民幣，2007年度利潤(rùn)總額為11.25億元人民幣。（未經(jīng)審計(jì)）
三、金融服務(wù)協(xié)議的主要內(nèi)容
1、公司有權(quán)根據(jù)自己的業(yè)務(wù)需求，自主選擇提供金融服務(wù)的金融機(jī)構(gòu)，自主決定存貸金額以及提取存款的時(shí)間。
2、本金融服務(wù)協(xié)議的范圍不包括公司的募集資金，公司的募集資金嚴(yán)格按照有關(guān)募集資金的管理規(guī)定進(jìn)行管理。公司募集資金存放于募集資金專(zhuān)用帳戶(hù)——中國(guó)工商銀行北京市分行0200048519099011233。
3、財(cái)務(wù)公司為公司及所屬子公司提供如下金融服務(wù)：（1）存款服務(wù)；（2）貸款及融資租賃服務(wù)；（3）結(jié)算服務(wù)；（4）經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)的可從事的其他業(yè)務(wù)。
4、財(cái)務(wù)公司向公司發(fā)放貸款的利率按照中國(guó)人民銀行統(tǒng)一頒布的基準(zhǔn)貸款利率下浮10%執(zhí)行，且不高于一般商業(yè)銀行向各中國(guó)航天科技集團(tuán)公司成員提供同種類(lèi)貸款服務(wù)所適用的利率；同時(shí)，不高于財(cái)務(wù)公司向中國(guó)航天科技集團(tuán)公司成員單位同種類(lèi)貸款所定的利率。
5、除存款和貸款外的其他各項(xiàng)金融服務(wù),收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)不高于國(guó)內(nèi)其他金融機(jī)構(gòu)同等業(yè)務(wù)費(fèi)用水平；同時(shí)，不高于財(cái)務(wù)公司向中國(guó)航天科技集團(tuán)公司成員單位開(kāi)展同類(lèi)業(yè)務(wù)費(fèi)用的水平。根據(jù)需求,財(cái)務(wù)公司在符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)的前提下為公司定期提供綜合授信業(yè)務(wù)，授信業(yè)務(wù)包括但不限于貸款、貼現(xiàn)、擔(dān)保及其他形式的資金融通。
6、財(cái)務(wù)公司為中國(guó)衛(wèi)星及所屬子公司提供各項(xiàng)結(jié)算服務(wù)，并免除相應(yīng)結(jié)算服務(wù)的全部費(fèi)用。
四、金融服務(wù)交易的額度
存款服務(wù)：日存款余額最高不超過(guò)人民幣10億元。
貸款服務(wù)：貸款余額最高不超過(guò)人民幣1億元。
五、資金風(fēng)險(xiǎn)控制措施
1、財(cái)務(wù)公司確保資金管理網(wǎng)絡(luò)安全運(yùn)行,保障資金安全。
2、財(cái)務(wù)公司將嚴(yán)格按照中國(guó)銀監(jiān)會(huì)頒布的財(cái)務(wù)公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)規(guī)范運(yùn)作，資產(chǎn)負(fù)債比例，流動(dòng)性比例等主要監(jiān)管指標(biāo)應(yīng)符合中國(guó)銀監(jiān)會(huì)以及其他中國(guó)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。
3、財(cái)務(wù)公司一旦發(fā)生可能危及公司存款安全的既定情形或其他可能對(duì)公司存放資金帶來(lái)安全隱患的事項(xiàng)，將及時(shí)向公司履行告知義務(wù)。公司將立即調(diào)回所存款項(xiàng)。
4、財(cái)務(wù)公司應(yīng)定期、不定期地向公司提供年度審計(jì)報(bào)告和月度會(huì)計(jì)報(bào)表。
5、公司將不定期地全額或部分調(diào)出在財(cái)務(wù)公司的存款，以檢查相關(guān)資產(chǎn)的安全性。
6、公司將制定相應(yīng)的存款風(fēng)險(xiǎn)處置預(yù)案。
六、交易目的和對(duì)公司的影響
1、財(cái)務(wù)公司向公司提供的貸款利率將等于或優(yōu)于商業(yè)銀行提供貸款的利率。
2、綜合授信業(yè)務(wù)在授信額度的期限內(nèi)，公司可以隨借隨還，方便快捷，節(jié)省財(cái)務(wù)費(fèi)用。
3、財(cái)務(wù)公司將為中國(guó)衛(wèi)星及所屬子公司免費(fèi)提供各項(xiàng)結(jié)算服務(wù)。
4、財(cái)務(wù)公司接受中國(guó)人民銀行及中國(guó)銀監(jiān)會(huì)的監(jiān)督，并按上述監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)則及營(yíng)運(yùn)要求提供金融服務(wù)，按照協(xié)議規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)控制措施可以防范資金風(fēng)險(xiǎn)。
5、財(cái)務(wù)公司作為航天科技集團(tuán)內(nèi)部的金融服務(wù)供應(yīng)商，相對(duì)獨(dú)立銀行及金融機(jī)構(gòu)，對(duì)中國(guó)衛(wèi)星的運(yùn)營(yíng)情況有較為深入的認(rèn)識(shí)，一般能與本集團(tuán)的成員公司有較佳及較有效率的溝通，可向中國(guó)衛(wèi)星提供較國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行更為方便及更高效的金融服務(wù)。
此項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易能提高公司資金結(jié)算效率，交易過(guò)程遵循了公平、合理的原則，未損害公司及其他股東的利益。
七、審批程序
1、公司于2008年1月28日召開(kāi)的第四屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于航天科技財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司為公司提供金融服務(wù)關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事回避了表決；
2、獨(dú)立董事對(duì)上述關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了審議，認(rèn)為上述關(guān)聯(lián)交易的交易過(guò)程遵循了公平、合理的原則，符合《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，該關(guān)聯(lián)交易未損害公司及其他股東，特別是中、小股東和非關(guān)聯(lián)股東的利益，同意上述的關(guān)聯(lián)交易；
3、公司于2008年1月28日召開(kāi)的第四屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于航天科技財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司為公司提供金融服務(wù)關(guān)聯(lián)交易的議案》。
八、備查文件
1、公司第四屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議；
2、公司獨(dú)立董事獨(dú)立意見(jiàn)；
3、公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議決議。
特此公告。
中國(guó)東方紅衛(wèi)星股份有限公司
董 事 會(huì)
2008年1月30日